ایران اِفیکس، اپلیکیشن فارکس و ارزدیجیتال:

در هفته منتهی به ۶ ژوئیه ۲۰۲۵ ، تعدادی از مهمترین تحلیلگران بازار سرمایه، شامل شرکت‌های Jefferies، Wolfe و Needham ، دیدگاه‌های خود را نسبت به برخی از سهام پربازده به اشتراک گذاشتند. در ادامه مهمترین آنها را مرور می‌کنیم:

دیزنی (DIS): Jefferies سهام را به “خرید” ارتقاء داد
تحلیلگران شرکت Jefferies سهام دیزنی (DIS) را به دسته «خرید» منتقل کردند و قیمت هدف ۱۴۴ دلاری تعیین کردند.

عوامل موثر:
بازیابی بخش پارک‌های سرگرمی : اطلاعات جدید حاکی از بهبود فعالیت‌های رزرو بلندمدت در پارک‌های دیزنی است. افتتاحیه دو کروز جدید و همچنین تأثیر مثبت Epic Universe روی جریان مسافران اورلاندو، رشد عملیاتی را در سال مالی ۲۰۲۶ تسهیل می‌کند.
رشد حاشیه DTC : حاشیه سود خدمات دیجیتال دیزنی از صفر در سال مالی ۲۰۲۴ به بالای ۱۳٪ در سال مالی ۲۰۲۸ خواهد رسید.
آینده محتوا : فیلم‌هایی مانند Zootopia 2 و Avatar 3 ، همراه با راه‌اندازی ESPN به صورت مستقیم، به رشد درآمدهای دیزنی کمک خواهند کرد.
پیش‌بینی Jefferies:
رشد ۱۰٪ درآمد عملیاتی در سال مالی ۲۰۲۶
رشد ۸٪ در سال مالی ۲۰۲۷
معامله در حدود ۲۰ برابر P/E سال مالی ۲۰۲۷
C.H. Robinson Worldwide (CHRW): Wolfe وضعیت را بهبود داد
شرکت Wolfe سهام C.H. Robinson Worldwide (CHRW) را به دسته «Outperform» ارتقاء داد و قیمت هدف ۱۱۲ دلاری تعیین کرد.

عوامل موثر:
کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری : CHRW موفق شده ۲۳٪ از هزینه‌های NAST را کاهش دهد در حالی که حجم ترافیک تنها ۵٪ کاهش داشته است.
بهبود GP/Load : درآمد هر محموله (GP/Load) به طور قابل توجهی از پایین‌ترین سطح آن در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ بهبود یافته است.
پتانسیل رشد در بخش Forwarding : مدیریت CHRW برنامه دارد بهبود عملکرد مشابهی را در این بخش با حاشیه پایین اعمال کند.
پیش‌بینی Wolfe:
EPS سال ۲۰۲۶ در حدود ۵.۷۵ دلار (بالاتر از توافق عمومی)
معامله در ۱۷ برابر P/E سال ۲۰۲۶
قیمت هدف: ۱۱۲ دلار (بر اساس ضریب ۱۹.۵ برابر P/E)
اپل (AAPL): Jefferies سهام را به “نگه‌داری” کاهش داد
Jefferies سهام اپل (AAPL) را از «خرید» به «نگه‌داری» کاهش داد و قیمت هدف ۱۸۸.۳۲ دلاری تعیین کرد.

عوامل موثر:
درآمد Q2 بالاتر از انتظار : تقاضای پیش‌خرید تحت تأثیر تعرفه‌ها و بازگشت به بازار چین، درآمد و سود سهم (EPS) را در سه‌ماهه ژوئن به ترتیب ۸٪ و ۱۰٪ افزایش داد.
نگرانی از iPhone 17 : با وجود رشد کوتاه‌مدت، تحلیلگران تخمین زدند که فروش واحد iPhone در نیمه دوم ۲۰۲۵ بدون تغییر باقی بماند.
هشدار Jefferies:
امیدهای مرتبط با تعرفه‌ها ممکن است بیش از حد بهینه‌تر از آنچه واقعیت دارد باشد.
ریسک کاهش درآمدهای خدماتی در صورت عدم موفقیت در معرفی محصولات جدید.
متا پلتفرمز (META): Needham وضعیت را به “نگه‌داری” ارتقاء داد
Needham سهام متا پلتفرمز (META) را از «فروش» به «نگه‌داری» ارتقاء داد و دلایل بهبود عملکرد این شرکت را بررسی کرد.

عوامل موثر:
افزایش بهره‌وری : متا ۲۵٪ از نیروی کار خود را تعدیل کرده و در عین حال از هزینه‌های عملیاتی خود کاسته است.
بازده بهتر از همتایان : در سال مالی ۲۰۲۴، META در مقایسه با دیگر شرکت‌های بزرگ، بیشترین درآمد و نقدینگی عملیاتی به ازای هر کارمند را داشت.
کاهش هزینه‌های Reality Labs : با این حال، هنوز هزینه‌های GenAI و همچنین مسائل حقوقی در مورد شبکه‌های اجتماعی، تهدیدهایی هستند.
پیش‌بینی Needham:
رشد درآمد و سود سهم در سال مالی ۲۰۲۵ به ترتیب ۱۴٪ و ۶٪
ولتاژ قیمتی نسبتاً منطقی در مقایسه با همتایان
هشدار Needham:
سرمایه‌گذاری بیش از حد در سهام متا
ریسک‌های تنظیماتی و قانونی
تقسیم استراتژیک سرمایه‌گذاری
نتیجه‌گیری
در هفته گذشته، دیدگاه‌های تحلیلگران وال استریت حول موارد زیر متمرکز بود:

دیزنی (DIS) : با بهبود در بخش پارک‌ها و خدمات دیجیتال، شرکت به سمت رشد عملیاتی قوی حرکت می‌کند.
C.H. Robinson (CHRW) : با بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، موقعیت خوبی برای رشد دارد.
اپل (AAPL) : با وجود رشد کوتاه‌مدت، نگرانی از آینده محصولات جدید وجود دارد.
متا (META) : بهره‌وری بالا و کاهش هزینه‌ها مثبت است، اما ریسک‌های ساختاری هنوز وجود دارد.
سرمایه‌گذاران باید به تحولات داخلی شرکت‌ها، تحولات سیاسی و تجاری جهانی و همچنین روند بازارهای مالی توجه کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین تحلیل‌های بازار سهام و ارزهای دیجیتال، وب‌سایت ایران افیکس را دنبال کنید.

وب سایت IRANFXAPP.IR
منبع:iranfxapp.ir-investing.com-crypto.news